Noti- Economia: Nueva oportunidad para entrar en SWM Renta Fija Objetivo 2025 I, FI
Los fondos a vencimiento ofrecen la posibilidad de invertir en una cartera de renta fija con el objetivo de mantenerla a vencimiento. Con los niveles actuales de tipos de interés, esta estrategia recupera atractivo como parte de una cartera diversificada.
Nuestros expertos del Área de Inversiones y los especialistas de la gestora de Singular Bank, Singular Asset Management SGIIC, trabajan cada día para ofrecer a los clientes los mejores productos e ideas de inversión; en esta línea, se lanzó en mayo de 2023 el SWM Renta Fija Objetivo 2025 A, FI.
SWM Renta Fija Objetivo 2025 A FI
- Fondo a vencimiento (2025) de renta fija corporativa y gubernamental de países de la OCDE. La estrategia vence el 30/12/2025 por lo que es recomendable que tengas en cuenta y valores este horizonte temporal.
- Estructura objetivo de la cartera: 60% crédito con alta calidad crediticia y 40% en bonos gobierno de emisores de países de la OCDE, mayoritariamente europeos. En la práctica, el 40% de deuda pública se concentra en bonos del gobierno italiano. Es importante tener en cuenta que esta distribución implica una concentración geográfica y sectorial que puede derivar en un riesgo adicional y en una volatilidad elevada.
- En la parte de crédito, el fondo se encuentra diversificado en 21 emisiones diferentes.
- La cartera se invertirá en emisiones con grado de inversión (buena, alta y muy alta calidad crediticia) con un mínimo BBB-, aunque si hay alguna revisión a la baja del rating, se podrá mantener la posición. Asimismo, se adoptará la calidad de España en cada momento si fuera inferior.
- La TAE neta estimada a 11 de marzo de 2024 es de 2,85%, siempre que se mantengan los activos a vencimiento. ESTA RENTABILIDAD ESTIMADA NO ESTÁ GARANTIZADA, pudiendo diferir la final como consecuencia de los cambios que pudieran producirse en los activos mantenidos en cartera o de la evolución de mercado de los tipos de interés y del crédito de los emisores. Puedes consultar la TAE neta actualizada en la página web de la gestora del fondo.
- Tras el periodo inicial de comercialización de mayo, se abren ventanas de liquidez trimestrales (los 5 primeros días de cada trimestre natural), en las que será posible suscribir y reembolsar participaciones sin la comisión del 3%. Si estás interesado, ahora puedes aprovechar la ventana de liquidez del 2 al 5 de abril de 2024 (hasta las 11:00 de la mañana). Te recomendamos introducir tu orden con antelación (preferiblemente el día 4), para asegurarte de que entra dentro de la hora de corte.
ISIN disponibles:
– SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 FI CL A ES0176979005 SWM Renta Fija Objetivo 2025 A FI es un fondo de Inversión. Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: SINGULAR BANK, S.A. Nº registro CNMV: 5752. Los folletos explicativos de los productos y los documentos de datos fundamentales para el inversor están disponibles tanto en la página web de la gestora del fondo, en la página web de la CNMV así como dentro de la ficha de cada fondo en la web de SelfBank by Singular Bank, en el apartado “Información legal”.
Las inversiones en renta fija realizadas por el fondo tendrían pérdidas si los tipos de interés suben, por lo que los reembolsos realizados antes del vencimiento de su horizonte temporal pueden suponer minusvalías para el inversor. Se advierte que la rentabilidad estimada del fondo no protege a los inversores del efecto de la inflación durante el periodo hasta el vencimiento por lo que la rentabilidad real (esto es, descontando la inflación) podría ser inferior o incluso negativa.
Para poder adoptar una decisión de inversión fundada, antes de la contratación resulta esencial consultar el DFI (documento de Datos Fundamentales para el Inversor) de cada fondo, donde podrás obtener más información sobre el nivel de riesgo, la gestora o depositaria de cada uno, entre otras.
Puede consultar dónde, cómo y en qué lengua obtener un resumen de sus derechos en la documentación legal que ponemos a su disposición en la ficha de cada fondo, en nuestra dirección https://www.selfbank.es/
Advertencia: El gestor o la sociedad de gestión del fondo promocionado puede decidir poner fin a las disposiciones previstas para la comercialización de sus organismos de inversión colectiva.
Singular Bank no te está recomendando la compra de este fondo en concreto. Estos datos solo tienen una finalidad informativa, y no deben interpretarse como una recomendación de compra ni de venta. El Cliente es responsable de las decisiones de inversión que adopte. En todo caso, Singular Bank no se hace responsable del uso que se haga de esta información ni de los perjuicios que pueda sufrir el inversor como consecuencia de las operaciones que formalice teniendo en cuenta dicha información. Rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de rentabilidades futuras. Estos productos pueden conllevar pérdidas, ya que no garantizan la devolución del capital invertido. Los fondos de inversión tienen indicadores de riesgo en una escala de 1 a 7, siendo 1 menor riesgo y 7 mayor riesgo.
Recuerda que el plazo de esta ventana finaliza el próximo 5 de abril de 2024, no te quedes fuera si estás interesado.
